McDonald's Waardering

Is MCDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCDS ( CA$25.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$28.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCDS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCDS?

Belangrijke metriek: Omdat MCDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCDS. Deze wordt berekend door MCDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCDS's PE Ratio?
PE-verhouding	25.3x
Inkomsten	US$8.25b
Marktkapitalisatie	US$208.34b

MCDS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.8x
PEG-verhouding	3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership	12.9x	n/a	CA$32.7b
AW A & W Food Services of Canada	25.7x	n/a	CA$886.5m
MTY MTY Food Group	10.9x	n/a	CA$1.0b
PZA Pizza Pizza Royalty	14x	n/a	CA$435.4m
MCDS McDonald's	25.3x	6.6%	CA$208.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hospitality industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Canadian Hospitality -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.3x
Eerlijke PE Verhouding	30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.