Stock Analysis
(NYSE:NEE) 의 주가수익비율(또는 "P/E")이 17.3배라는 것은 미국의 평균 P/E가 약 16배로 비슷한데도 불구하고 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
넥스트에라 에너지는 최근 대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
넥스트에라 에너지에 성장이 있을까요?
넥스트에라 에너지의 P/E 비율은 보통의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 72%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 139%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 2.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 넥스트에라 에너지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
넥스트에라 에너지의 P/E에 대한 결론
일반적으로 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.
넥스트에라 에너지의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 낮은 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 주가수익비율을 낮춰야 한다고 생각합니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 넥스트에라 에너지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
넥스트에라 에너지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.