의 비즈니스는 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다 (NYSE :CWEN.A).

미국 재생 에너지 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중간값이 2.2배에 육박하는 상황에서 클리어웨이 에너지 (NYSE:CWEN.A)의 P/S 비율은 거의 비슷하기 때문에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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클리어웨이 에너지의 최근 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사의 수익 감소에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Clearway Energy는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 클리어웨이 에너지가 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 9.4% 증가했는데, 이는 초기 성장 기간 덕분입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 5.9%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 9.2%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 클리어웨이 에너지가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

주요 시사점

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

클리어웨이 에너지의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 주가순자산비율로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 확신을 갖지 못합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 클리어웨이 에너지에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두세요.

클리어웨이 에너지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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