투자자들에게 인기가 높은 CMS 에너지 코퍼레이션(NYSE:CMS)이 고가 책정으로 인해 위협을 받고 있습니다.

현재 CMS Energy Corporation (NYSE:CMS)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.5배로, 평균 P/E 비율이 약 17배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하는 것에 비해 CMS 에너지는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

CMS 에너지에 대한 최신 분석 보기

기준 애널리스트의 전망을 확인하려면 CMS 에너지에 대한무료 보고서를 확인하세요.

CMS 에너지의 성장 추세는 어떻습니까?

CMS 에너지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 40%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 17%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 9.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 CMS Energy가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

CMS 에너지의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적 인 감정을 뒷받침 할 가능성이 낮기 때문에 P / E에 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 CMS 에너지에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 불쾌합니다!)에 대해 알아두세요.

주가수익비율에 관심이 있으시다면 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com