유니온 퍼시픽 코퍼레이션 (NYSE :UNP)의 사업은 시장을 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 주가수익비율이 21.3배인 Union Pacific Corporation(NYSE:UNP)은 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

유니온 퍼시픽은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

유니온 퍼시픽과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가하는 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 4.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 17% 상승했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 9.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 통해 유니온 퍼시픽이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자가 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

주요 요점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

유니온 퍼시픽의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상했습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 유니온 퍼시픽에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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