안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Freight Technologies, Inc.(NASDAQ:FRGT) 주가가 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 91%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
미국 물류 업계에서 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.6배 미만인 상황에서 주가 폭락에도 불구하고, 4.8배의 P/S 비율을 가진 Freight Technologies는 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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Freight Technologies의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근 Freight Technologies에게는 좋은 시간이 아니 었습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 크게 회복되어 P/S가 하락하는 것을 막을 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Freight Technologies가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장률은 20%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 287%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 71% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 3.1% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 Freight Technologies가 업계에 비해 높은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Freight Technologies의 P/S에 대한 결론
주가 급락으로 인해 Freight Technologies의 매우 높은 주가순자산비율은 거의 하락하지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
Freight Technologies를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
하지만 Freight Technologies는 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2가지가 중요하다는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.