Stock Analysis
미국 물류 업계 기업의 거의 절반이 0.6배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, Freightos Limited(NASDAQ:CRGO)는 6.3배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Freightos의 실적
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 Freightos는 확실히 최근 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
애널리스트들이 Freightos의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?
높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Freightos가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 6.3%의 매출 성장을 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 138% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 28%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.2%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 Freightos의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Freightos의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 Freightos의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 리스크가 존재할 수 있습니다. 이러한 주요 요인에 대한 6가지 간단한 점검을 통해 Freightos에 대한무료 대차 대조표 분석을 살펴보세요.
Freightos의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.