Freightos Limited의 (NASDAQ :CRGO) 주가에 대해 걱정하지 않는 이유

미국 물류 업계 기업의 거의 절반이 0.6배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, Freightos Limited(NASDAQ:CRGO)는 6.3배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Freightos의 실적

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 Freightos는 확실히 최근 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Freightos가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 6.3%의 매출 성장을 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 138% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 28%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.2%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 Freightos의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Freightos의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Freightos의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

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