(NASDAQ:AIRT) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 3.8% 하락했다는 것입니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 미국 물류업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배로 비슷한 상황에서 Air T의 0.2배의 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
Air T의 최근 실적은 어떤가요?
작년에 Air T에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Air T와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 49% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 3.4%와 비교할 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 에어 티의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
Air T의 P/S에 대한 결론
주가가 크게 상승하여 현재 Air T의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
놀랍게도 Air T의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 성과에 걸맞지 않게 수익에 대한 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있습니다. 지난 중기 동안의 최근 수익 추세를 보면 가격 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
하지만 투자 분석에서 Air T는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 중요한 신호라는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.