셰넌도아 텔레커뮤니케이션 컴퍼니(NASDAQ:SHEN) 주식을 보유한 투자자는 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 8.7% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 온전하게 만들기에는 충분하지 않았습니다.
주가 반등 이후 미국 통신업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.1배 미만인 점을 고려하면 3.4배의 P/S 비율을 가진 셰넌도아 텔레커뮤니케이션을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으므로 정당성을 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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셰넌도아 텔레커뮤니케이션의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
셰넌도아 텔레커뮤니케이션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 매출 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 비싸게 사게 될 수도 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 셰넌도아 텔레커뮤니케이션이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 7.2%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 27% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 26% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 48% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때, 셰넌도아 텔레커뮤니케이션의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
셰넌도아 텔레커뮤니케이션의 주가수익비율에 대한 결론
셰넌도아 텔레커뮤니케이션의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S) 상승에 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
수익 전망치가 그다지 높지 않은 상황에서 셰넌도아 텔레커뮤니케이션이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
예를 들어, 셰넌도아 텔레커뮤니케이션에는 두 가지 경고 신호 (약간 불쾌한 신호도 하나 있습니다)가 있으므로 주의해야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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