아시다시피 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE:VSH)는 최근 분기 실적을 발표했습니다. 7억 4,600만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 비쉐이 인터테크놀로지는 주당 0.22달러의 법정 이익으로 예상보다 약간 더 큰 수익을 내며 놀라움을 선사했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후 Vishay Intertechnology의 애널리스트 4명의 컨센서스는 2024년에 30억 7천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 해 실적에 비해 6.4%의 뚜렷한 매출 감소를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 58% 하락한 0.75달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 30억 9,000만 달러의 매출과 1.12달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 상당히 큰 폭으로 감소했습니다.
컨센서스 목표 주가는 22.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 비쉐이 인터테크놀로지에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 25.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 19.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 비쉐이 인터테크놀로지가 예측하기 쉬운 기업이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 비쉐이 인터테크놀로지의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 8.5%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.2%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.2% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, Vishay Intertechnology가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 비쉐이 인터테크놀로지의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 22.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 비쉐이 인터테크놀로지에 대한 2025년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 비쉐이 인터테크놀로지에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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