주가수익비율(또는 "P/E")이 12.7배인 TE Connectivity Ltd.(NYSE:TEL)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때 현재 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장의 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 TE Connectivity는 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조로 인해 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억눌렀을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
TE Connectivity에 대한 최신 분석을 확인하세요.
TE Connectivity의 성장 추세는 어떻습니까?
TE Connectivity만큼 낮은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 73%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 123% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 6.5%씩 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 TE Connectivity의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
최종 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 해당 기업에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
또한 TE Connectivity에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TE Connectivity 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.