미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 24배의 P/E 비율을 가진 TE Connectivity plc (NYSE:TEL)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
TE Connectivity는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 수익 감소세가 두드러져 최근 주가가 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
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TE Connectivity에 충분한 성장이 있을까요?
회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 오를 때만 TE Connectivity만큼 높은 P/E를 볼 수 있습니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 40% 수준으로 떨어졌습니다. 지난 3년 동안의 주당순이익도 총 14% 감소하여 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상하는 대로 연간 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장 성장률이 연간 11%에 불과할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 TE Connectivity의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
TE Connectivity의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로, 분석가들의 전망을 살펴본 결과 TE Connectivity의 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
그렇긴 하지만, TE Connectivity의 투자 분석에서 한 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.