최근 대형 기술주에 대한 압박으로 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수가 하락하는 등 미국 시장이 변동성을 보이는 가운데, 투자자들은 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업에서 기회를 찾을 수 있습니다. 이러한 기업은 장기적인 성공을 위한 노력을 보여주는 경우가 많으며, 이는 금리 조정 가능성과 다양한 기업 수익 보고서로 특징지어지는 불확실한 경제 상황에서 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 기가클라우드 테크놀로지 (나스닥GM:GCT) | 25.9% | 25.2% |
| PDD 홀딩스(나스닥GS:PDD) | 32.1% | 21.6% |
| 빅토리 캐피탈 홀딩스 (나스닥GS:VCTR) | 12% | 34% |
| 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 39% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.4% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
파가야 테크놀로지스(나스닥CM:PGY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 데이터 과학과 독점 인공 지능을 활용하여 미국, 이스라엘, 케이맨 제도 및 전 세계의 금융 기관과 투자자에게 서비스를 제공하는 제품 중심 기술 회사로 시가 총액은 약 1.00 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문을 통해 약 8억 7,769만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 19.7%
수익 성장 예측: 연평균 15.9%
3년간 9.2%의 낮은 예상 자기자본수익률과 최근의 주주 희석이라는 어려움에도 불구하고 Pagaya Technologies는 유망한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 회사는 매년 127.6%씩 수익이 성장하고 향후 3년 이내에 시장 평균 성장률을 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 최근 여러 러셀 지수에 편입되어 가시성과 투자자의 관심을 높일 수 있습니다. 또한, 최근 상당한 규모의 내부자 거래가 관찰되지 않아 확장 노력에도 불구하고 안정적인 소유 구조를 유지하고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 평가 보고서는 Pagaya Technologies의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
렌딩트리 (나스닥GS:TREE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국에서 다양한 금융 거래를 용이하게하는 온라인 소비자 플랫폼을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 0.69 억 달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주택(1억 3,052만 달러), 소비자(2억 5,669만 달러), 보험(2억 5,840만 달러)으로 나뉩니다.
내부자 소유권: 18.1%
수익 성장 예측: 연평균 11.1%
렌딩트리는 이자 지급과 최근의 주주 희석이라는 어려움에도 불구하고 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 향후 3년 이내에 수익성이 개선되어 연간 87.97%의 수익 증가율로 시장 평균 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 경영진이 교체되고 가이던스가 상향 조정되면서 운영 효율성과 매출 성장을 위한 전략적 추진이 예상되며, 연말까지 매출이 7억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 그러나 내부자 매각이 크게 증가하면서 내부자의 장기적인 헌신에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
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스마트렌트 (NYSE:SMRT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 주택 산업의 다양한 이해 관계자에게 관리 소프트웨어 및 애플리케이션을 제공하는 글로벌 기업 부동산 기술 회사로 시가 총액은 약 4억 8,237만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 전자 보안 장치 판매를 통해 총 2억 2,225만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.8%
수익 성장 예측: 17.3% p.a.
SmartRent는 향후 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되며, 상당한 연간 수익 성장률 전망으로 시장의 평균 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다. 예상 자기자본수익률은 8.5%로 낮지만, 매출 성장률은 연간 17.3%로 미국 시장 전망치인 8.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 현재 이 회사의 주식은 예상 공정가치보다 64.8% 낮은 가격에 거래되는 등 저평가되어 있어 내부자 소유가 높은 성장 기업에 관심이 있는 투자자에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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