(NYSE:SMRT) 주주들은 최근 연례 실적 발표 후 주가가 4.8% 하락한 2.76달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 매출은 2억 3,700만 달러, 법정 손실은 주당 0.17달러로 애널리스트의 예측에 거의 부합하는 결과를 보였습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후, SmartRent를 다루는 8명의 애널리스트는 2024년에 2억 7,300만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 15%의 견고한 수익 개선을 반영하는 것입니다. 주당 법정 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.024달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 2억 8,930만 달러의 매출과 0.014달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이러한 최신 결과 이후 SmartRent의 전망에 대한 심리가 크게 하락한 것으로 보이며, 수익이 소폭 감소하고 분석가들은 이제 수익 대신 손실을 예측하고 있습니다.
평균 목표 주가는 4.41달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표 주가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 6.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 3.20달러로 SmartRent에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 15%는 지난 3년간의 연평균 성장률 45%보다 훨씬 낮은 수치로, SmartRent의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 5.3%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 SmartRent의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년에 SmartRent의 수익성이 떨어질 것으로 예상하고 있다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적인 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 SmartRent에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지 SmartRent에 대한 예측이 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령도 고려해야 합니다. 저희는 SmartRent에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.