HP(HPQ)의 3분기 실적 호조와 AI PC 모멘텀이 주주에게 주는 의미

• 는 최근 2025 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 전년 동기 대비 매출은 139억 3천만 달러, 순이익은 7억 6천 3백만 달러로 증가했다고 밝혔습니다.
• 경영진은 강력한 개인용 시스템 수요, 예상보다 빠른 AI PC 도입, 관세 영향을 상쇄하기 위한 지속적인 공급망 전환을 강조한 반면, 인쇄 부문 매출은 계속 약세를 보였습니다.
• HP의 AI PC 도입과 지속적인 비용 통제가 회사의 투자 이야기와 장기적인 전망을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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HP 투자 내러티브 요약

HP 주식을 보유한다는 것은 인쇄 시장의 역풍과 지정학적 공급망 문제를 헤쳐나가면서 개인용 시스템과 AI 지원 제품의 혁신을 통해 성장을 주도하는 HP의 능력을 믿는다는 의미입니다. 최근 분기 실적은 주요 단기 성장 촉매제인 AI PC 도입의 지속적인 모멘텀을 뒷받침하지만, 공급망 변화가 여전히 진행 중이기 때문에 가장 큰 리스크인 관세로 인한 중국 노출 비용은 거의 변하지 않고 있습니다.

HP의 최근 발표 중 눈에 띄는 것은 또 다른 자사주 매입 트랜치의 완료로, 개인용 시스템의 꾸준한 성장과 지속적인 인쇄 매출 압박이 지속되는 기간 동안 지속적인 자본 수익률을 강조한 것입니다. 이는 다각화된 제조를 통해 관세 관련 리스크를 상쇄하기 위해 노력하는 가운데서도 업계의 어려움에도 불구하고 주주 가치 제공에 집중하고 있는 HP의 노력을 강조합니다.

그러나 일부 투자자는 개선된 헤드라인 수치에도 불구하고 지속적인 관세 및 공급망 불확실성과 관련된 위험에 주의를 기울일 필요가 있습니다....

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HP의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 566억 달러, 수익은 30억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 1.4%와 현재 수준인 25억 달러에서 0.5억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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