다이볼드 닉스도르프, 인코퍼레이티드(NYSE:DBD)의 주가가 수익에 대한 정서와 일치하고 있습니다.

미국의 모든 기술 기업 중 거의 절반이 1.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드물지 않다는 점을 감안할 때, 다이볼드 닉스도르프(NYSE:DBD)의 0.4배의 주가매출비율은 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

다이볼드 닉스도르프에 대한 최신 분석 보기

다이볼드 닉스도르프의 최근 실적은 어떻습니까?

다이볼드 닉스도르프는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리면서 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 저하될 것으로 예상하여 주가수익비율(PER)을 억누르고 있는 것일 수도 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 수 있습니다.

다이볼드 닉스도르프에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

다이볼드 닉스도르프의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

다이볼드 닉스도르프처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤쳐져 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.0%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 결국 지난 3년간 총 매출이 5.4% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 4.6% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 Facebook의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 염두에 두면 Diebold Nixdorf의 P/S가 대부분의 업계 동종업체보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

다이볼드 닉스도르프를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인임을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 반갑지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 다이볼드 닉스도르프에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.