다이볼드 닉스도르프, 주식이 36% 상승한 후에도 불충분한 성장으로 인해 발목을 잡힌 (NYSE:DBD)

다이볼드 닉스도르프(NYSE:DBD) 주주들은 주가가 36% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 장기 주주들은 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 보였기 때문에 주가 회복에 감사할 것입니다.

이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 다이볼드 닉스도르프의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로, 약 절반의 기업이 1.4배 이상, 심지어 6배 이상의 P/S를 보이는 미국 기술 산업과 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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다이볼드 닉스도르프의 최근 실적은 어떤가요?

최근 다이볼드 닉스도르프의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

다이볼드 닉스도르프의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되는 회사, 그리고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 8.9%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 안타깝게도 전체 매출은 3년 전보다 3.5% 감소한 것으로 나타나 실망스럽습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 1.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 6.1% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 다이볼드 닉스도르프의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

다이볼드 닉스도르프의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 다이볼드 닉스도르프의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 다이볼드 닉스도르프의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 위험에 유의해야 하는데, 예를 들어 다이볼드 닉스도르프에는 3가지 경고 신호가 있습니다.

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