1분기 실적 발표 이후 한 주 동안 제록스 홀딩스(NASDAQ:XRX) 주가는 12% 하락한 14.18달러를 기록하면서 주목할 만한 변화가 있었습니다. 매출은 15억 달러로, 제록스 홀딩스는 애널리스트 예상치를 약 4.1% 밑도는 실적을 발표했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 수익 보고서에 따르면, 제록스 홀딩스를 담당하는 애널리스트 5명의 컨센서스는 2024년에 65억 2천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 눈에 띄는 2.3%의 매출 감소를 의미합니다. 또한 제록스 홀딩스는 주당 2.18달러의 법정 순이익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 65억 9,000만 달러의 매출과 2.25달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 16.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 제록스 홀딩스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 19.00달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 14.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 또한 2024년 말까지 연간 3.1%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 5년간 매출이 매년 6.4%씩 감소했던 과거 추세보다 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 이를 더 넓은 업계의 기업에 대한 애널리스트 추정치와 비교하면 매출(총액)이 연간 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출은 감소하고 있지만 분석가들은 제록스 홀딩스가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 제록스 홀딩스에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 16.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 제록스 홀딩스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 제록스 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.