유타임 리미티드(NASDAQ:WTO)의 116% 가격 상승은 매출과 조화를 이루지 못했습니다.

이미 강세를 보이고 있는 유타임(NASDAQ:WTO) 주가는 지난 30일 동안 116% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 279%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

미국 전자 산업에서 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.9배 미만인 상황에서 주가 반등에 따라 유타임은 33.6배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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UTime의 실적 추이

예를 들어, 작년에 유타임의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

UTime처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 30% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 9.2% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이 정보를 통해 유타임이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

UTime의 P/S에 대한 결론

유타임의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 크게 상승한 덕분에 크게 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

유타임을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상보다 낮은 주가순자산비율(P/S)을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 유타임에서 발견한 4가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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