부진한 성능으로 Viasat, Inc. (NASDAQ :VSAT) 31 % 가격 하락

(NASDAQ:VSAT) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 67%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 통신업계의 거의 절반에 달하는 기업이 0.9배 이상의 주가순자산비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 비아샛이 0.4배의 주가순자산비율을 가진 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Viasat의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Viasat은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율(P/S)을 압박했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Viasat과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 68%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 123%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 4.0%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 8.1% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 비아샛이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

최근 비아샛의 주가는 약세를 보이며 다른 통신사보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 하락했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 비아샛의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Viasat에서 발견했습니다.

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