Stock Analysis
(NASDAQ:VRME) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 그 기간 동안 여전히 20% 하락했습니다.
미국 전자 산업에서 거의 절반의 기업이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 확고한 가격 반등에도 불구하고 현재 0.6배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
VerifyMe의 실적
대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 매출 성장이 플러스 영역에 속하는 VerifyMe는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 회사들처럼 감소할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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VerifyMe의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 29%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 9.9%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 9.2%씩 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, VerifyMe의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
VerifyMe의 P/S에 대한 결론
최근의 주가 급등은 VerifyMe의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 VerifyMe의 P/S 수치는 여전히 낮은 수준인 것으로 보입니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 추정치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 예측에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
항상 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어, VerifyMe에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호가 있습니다.
이러한 위험 때문에 VerifyMe에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.
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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.