의 매출로 주가가 25% 하락한 VerifyMe, Inc.(NASDAQ:VRME)의 시장 냉각

(NASDAQ:VRME) 주가는 지난 한 달 동안 약 25% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 8.6% 상승하는 데 그쳤습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 전자 산업의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 0.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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VerifyMe의 실적

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 VerifyMe는 최근 수익 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하고 있으며, 아마도 업계보다 더 많이 하락하여 P/S를 억누르고 있을 수도 있습니다. VerifyMe를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사에서 언급할 만한 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안은 최근의 이러한 평범한 매출 성장에도 불구하고 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만, 지난 12개월에 대해 생각해 볼 심각한 질문도 있을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 6.7%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, VerifyMe의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

VerifyMe의 P/S에 대한 결론

VerifyMe의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 VerifyMe의 예상 성장이 더 넓은 산업과 일치하기 때문에 예상보다 낮은 주가순자산비율로 거래되고 있습니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 예상치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

또한 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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