(NASDAQ:VRME) 주가는 지난 한 달 동안 약 25% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 8.6% 상승하는 데 그쳤습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 전자 산업의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 0.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
VerifyMe의 실적
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 VerifyMe는 최근 수익 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하고 있으며, 아마도 업계보다 더 많이 하락하여 P/S를 억누르고 있을 수도 있습니다. VerifyMe를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사에서 언급할 만한 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안은 최근의 이러한 평범한 매출 성장에도 불구하고 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만, 지난 12개월에 대해 생각해 볼 심각한 질문도 있을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 6.7%와 비슷한 수준입니다.
이러한 점을 고려할 때, VerifyMe의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
VerifyMe의 P/S에 대한 결론
VerifyMe의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
현재 VerifyMe의 예상 성장이 더 넓은 산업과 일치하기 때문에 예상보다 낮은 주가순자산비율로 거래되고 있습니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 예상치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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