센스타 테크놀로지스 (NASDAQ:SNT) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 48% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 전자 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.8배인 점을 고려하면 Senstar Technologies의 1.3배의 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
센스타 테크놀로지스의 실적
예를 들어, 최근 센스타 테크놀로지스의 매출 감소는 생각해 봐야 할 문제입니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 센스타 테크놀로지스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Senstar Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.8%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 1.7% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 6.4%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 센스타 테크놀로지가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 요점
주가가 크게 상승하여 현재 센스타 테크놀로지스의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
센스타 테크놀로지스를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 것을 잊지 마세요. 예를 들어, 센스타 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호 ( 1개는 중요)를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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