일부 주주들의 성가심에 퀀텀 코퍼레이션(NASDAQ:QMCO) 주가는 지난 한 달 동안 35%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 68%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가 폭락 이후 퀀텀은 현재 0.1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 기술 업계에서 거의 절반의 기업이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 6배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
퀀텀의 최근 실적은 어떤가요?
퀀텀은 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사들은 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
애널리스트들이 퀀텀의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.퀀텀의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
퀀텀의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 25%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년간의 매출도 총 11% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 2.1% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 전체 산업은 6.3% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때 퀀텀의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
퀀텀의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
퀀텀의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
다른 업계에 비해 수익 예측치가 낮기 때문에 퀀텀의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 퀀텀에 대해 알아두어야 할 5가지 경고 신호를 발견했으며 그중 2개는 약간 우려스러운 신호입니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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