가격 대비 판매 (또는 "P / S") 비율이 0.1 배인 Ostin Technology Group Co.(NASDAQ : OST)는 미국의 모든 전자 회사의 거의 절반이 1.7 배 이상의 P/S 비율을 가지고 있으며 5 배 이상의 P/S도 평범하지 않기 때문에 체크 아웃 할 가치가있는 주식입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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오스틴 테크놀로지 그룹의 실적 현황
예를 들어, 최근 오스틴 테크놀로지 그룹의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 봐야 할 문제입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
오스틴 테크놀로지 그룹에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해 Ostin Technology Group은 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 45%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 59%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 6.4% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때 실제로 회사의 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 정보를 고려할 때 오스틴 테크놀로지 그룹이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
오스틴 테크놀로지 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
오스틴 테크놀로지 그룹이 중기적으로 매출이 감소하고 있는 상황에서 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌하지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 오스틴 테크놀로지 그룹에 대해 4가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 2가지 이상은 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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