일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난 한 달 동안 원스톱 시스템즈(NASDAQ:OSS) 주가는 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 27%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가 폭락에 따라 현재 원스톱시스템의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 기술 산업 내 거의 절반의 기업이 P/S 비율이 1.5배 이상이고 심지어 6배가 넘는 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
원스톱시스템의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 One Stop Systems의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자는 좋은 가치로보기 전에 개선을 찾고있을 것입니다.
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원스톱 시스템과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 9.5% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 네 명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 6.0%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 원스톱시스템의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
원스톱시스템의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
원스톱시스템의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
우리는 예상대로 원스톱시스템의 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 원스톱 시스템에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호도 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.