주가가 27 % 하락함에 따라 One Stop Systems, Inc.

(NASDAQ:OSS) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월을 돌이켜보면 이 주식은 16%의 상승률을 기록하며 견조한 실적을 기록했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 원스톱시스템의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배인 것은 미국 기술 업계의 평균 P/S 비율이 약 1.2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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최근 원스톱 시스템의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 One Stop Systems의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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원스톱 시스템에 대한 매출 성장이 예상되나요?

원스톱 시스템과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 17%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 4.0% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 4.1% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 원스톱시스템의 P/S가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

원스톱시스템의 주가수익비율에 대한 결론

원스톱시스템의 주가 급락으로 주가순자산비율은 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라고 주장하지만 강력한 비즈니스 정서 지표가 될 수 있습니다.

현재 원스톱시스템은 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이를 염두에 두면 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재 가격 수준이 지속 가능하지 않을 수 있다는 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 원스톱 시스템으로 4가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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