우크라이나에서 큰 3 분기 비트와 드론 베팅 이후 Ondas Holdings (ONDS)가 9.4 % 하락 - 황소 케이스가 변경 되었습니까?

• 온다스 홀딩스는 최근 3분기 매출이 전년 동기 대비 크게 증가했다고 발표하고 연간 전망을 상향 조정했으며, 유럽 공항에서 820만 달러 규모의 드론 수주와 함께 자율 국경 보호를 위한 주요 정부 계약을 체결했습니다.
• 이와 동시에 온다스는 우크라이나의 드론 개발업체인 드론 파이트 그룹에 최대 1,100만 달러를 투자하기로 결정하여 미국과 동맹국의 국방 및 국토 안보 고객을 위한 전투 테스트를 거친 무인 시스템 개발에 더욱 박차를 가할 것을 예고했습니다.
• 다음에는 1,100만 달러 규모의 드론 파이트 그룹 투자가 온다스 홀딩스의 자율성 중심 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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온다스 홀딩스 투자 내러티브 요약

온다스 홀딩스를 소유하려면 이 회사의 자율성 플랫폼이 최근의 계약 수주를 지속 가능한 고수익 수익 기반으로 전환하는 동시에 수익성 격차를 좁힐 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 드론 파이트 그룹의 투자 소식은 국방 및 국토 안보 성장 스토리를 뒷받침하지만, 공격적인 확장 단계에서 지속적인 손실, 마진 변동성, 여전히 과중한 부채 부담과 관련된 단기적인 주요 위험을 제거하지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 드론 파이트 그룹에 최대 1,100만 달러를 투자하기로 한 계획은 온다스의 방위 등급 무인 시스템 진출과 가장 관련이 있어 보입니다. DFG의 전투 테스트를 거친 기술이 온다스의 정부 및 동맹국 고객 관계를 강화하는 데 도움이 된다면, 온다스 오토노머스 시스템에서 예상되는 매출 증가를 강화하고 볼륨 확장에 따라 운영 레버리지를 개선하려는 회사의 노력을 지원할 수 있습니다.

그러나 성장 헤드라인이 관심을 끄는 반면, 투자자들은 회사의 부채가 5,200만 달러에 달하고 손실이 지속될 수 있다는 점도 인지해야 합니다.

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온다스 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 1억 5,160만 달러의 매출과 1,630만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 141.1%의 매출 성장과 현재의 -4690만 달러에서 6320만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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