미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 16배 미만인 상황에서, 47.1배의 P/E 비율을 가진 ICZOOM Group Inc.(NASDAQ:IZM)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 아이줌 그룹의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 향후에도 아이줌이 다른 기업들보다 더 나은 실적을 낼 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
아이씨줌 그룹의 성장 추세는 어떻게 되나요?
아이씨줌 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 35%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 151%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.
이는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 아이줌 그룹이 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
아이씨줌 그룹의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
저희가 예상했던 대로, 아이줌 그룹의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 아이줌 그룹에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
물론 아이줌 그룹보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 모음집을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ICZOOM Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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