부진한 성능으로 Identiv, Inc. (NASDAQ :INVE) 31 % 가격 하락

(NASDAQ:INVE) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 5.4% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.

주가가 크게 하락한 후 Identiv의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.2배로, 약 절반의 기업이 1.8배 이상, 심지어 5배 이상의 P/S를 보이는 미국 전자 산업과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Identiv에 대한 최신 분석을 참조하세요.

Identiv의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

대부분의 다른 회사들의 매출 감소에 비해 매출 성장이 플러스 영역에 있는 Identiv는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조로 인해 P/S를 억누르고 있는 업계보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상할 수 있습니다. Identiv를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바라고 있을 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Identiv에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

Identiv의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Identiv만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 뒤처질 때입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 3.1%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 34% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 3.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 9.1%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 Identiv가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

Identiv의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

Identiv의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

예상대로 Identiv의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

또한 Identiv에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

흑자 전환하는 강소기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.