미국 통신업계의 주가수익비율 중간값이 매우 비슷한 상황에서 Franklin Wireless Corp.(NASDAQ:FKWL)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
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프랭클린 와이어리스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 프랭클린 와이어리스의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 프랭클린 와이어리스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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프랭클린 와이어리스는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 비슷한 성장률을 기록해야 합니다.
지난 한 해의 매출을 살펴보면 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 이러한 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 전혀 도움이 되지 않았으며, 이는 매출이 80% 감소한 불미스러운 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 4.5% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 Franklin Wireless의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
주요 시사점
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
프랭클린 와이어리스가 현재 다른 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 업계가 성장하는 동안 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있다는 점에서 놀랍습니다. 업계가 성장하는 상황에서 수익이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
또한 프랭클린 와이어리스에서 발견한 두 가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
첫눈에 반하는 회사가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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