Eltek Ltd. 방금 실적을 놓쳤지만 분석가들이 모델을 업데이트했습니다.

지난주 가장 큰 뉴스 중 하나는 Eltek Ltd.(NASDAQ:ELTK) 주가는 최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 24% 급락하여 어제 10.42달러로 마감했습니다. 4,700만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.07달러로 예상치를 7.8% 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 단독 애널리스트의 Eltek에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 5,080만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 8.8%의 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 18% 증가한 1.12달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트는 2024년에 5,230만 달러의 매출과 1.24달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 애널리스트는 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정되었기 때문에 이번 결과 이전보다 덜 낙관적입니다.

가장 예상치 못한 점은 컨센서스 목표 주가가 15.00달러로 15% 상승했다는 점인데, 이는 전망치 하향 조정이 일시적인 현상에 그치지 않을 것임을 강력히 시사합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 애널리스트는 2024년 말까지 연평균 8.8%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 5.7% 성장률과 함께 양호한 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있어 엘텍의 성장이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 5.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Eltek이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트가 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Eltek에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 또한 애널리스트는 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2025년까지의 전망을 제공했으며, 이 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Eltek에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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