디지털 얼라이, Inc.(NASDAQ:DGLY)의 딥 엔드에 뛰어들기 전에 주의하세요.

미국의 모든 전자 회사의 거의 절반이 1.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 0.2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 디지털 앨리(NASDAQ:DGLY)는 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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디지털 얼라이의 최근 실적은 어떤가요?

최근 디지털 얼라이의 수익이 다른 대부분의 회사보다 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율은 아마도 낮을 것입니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가의 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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디지털 얼라이의 매출 성장이 예상되나요?

디지털 얼라이가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 207%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 6.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 6.7% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 디지털 얼라이가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

디지털 얼라이의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준인 것으로 보입니다. 평균적인 매출 성장 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

의견을 결정하기 전에 디지털 얼라이에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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