의 지난주 실적 발표는 양호한 수익 수치에도 불구하고 투자자들에게 실망감을 안겨주었습니다. 우리의 분석에 따르면 탄탄한 수익은 탄탄한 기반 위에 구축되었으므로 투자자는 낙관적이어야합니다.
CompoSecure의 수익 자세히 살펴보기
금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생주의 비율은 음수이면 양수이고, 양수이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 3월까지 CompoSecure의 발생주의 비율은 -1.34입니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 즉, 이 기간 동안 1억 4천만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익인 2천 9백만 달러를 크게 상회했습니다. 컴포시큐어의 잉여 현금 흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
CompoSecure의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 것처럼 CompoSecure의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 강력하게 전환되고 있음을 나타내며, 이는 회사에 긍정적입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, CompoSecure의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 주당 순이익은 작년에 실제로 감소했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요인 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. CompoSecure는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 매우 중요합니다.
오늘은 CompoSecure의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하고 있는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.