의 (NASDAQ :CLFD) 25 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

(NASDAQ:CLFD) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 2.4% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.

미국 통신 업계에서 거의 절반의 회사가 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, 주가순자산비율이 2.9배인 Clearfield는 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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클리어필드의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면 클리어필드는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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클리어필드의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

클리어필드가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 44% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 65%나 상승하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매출이 3.2% 감소할 것으로 보입니다. 업계에서 4.1%의 성장을 예상한 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 감안할 때, 클리어필드의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 큰 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

클리어필드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

클리어필드의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

현재 클리어필드는 매출이 감소할 것으로 예상되는 기업임에도 불구하고 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있습니다. 이와 같이 수익이 곧 감소할 것으로 예상되는 경우, 주가가 이에 따라 높은 P/S를 적정 수준으로 회복할 위험이 있다고 판단됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 주주들에게 어려운 시기가 될 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여러분이 알아야 할 클리어필드에 대한 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

클리어필드 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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