클라우드 및 사이버 보안이 주도한 2분기 실적 호조에 따라 CDW(웹방화벽)에 대한 낙관론이 바뀔 수 있습니다.

• CDW는 최근 핵심 IT 배포 및 솔루션 비즈니스의 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 10.2% 증가한 매출과 애널리스트 예상치를 상회하는 수익으로 2분기 호실적을 발표했습니다.
• 클라우드 및 사이버 보안 서비스의 성장은 CDW가 하드웨어 수요 및 공급망 리스크 약화에 대응하는 데 도움이 되었으며, 90만 주에 달하는 자사주 매입은 마진 압박 속에서도 주당 순이익을 뒷받침했습니다.
• 특히 클라우드와 사이버 보안 분야에서 두드러진 성과를 거둔 CDW의 성과가 투자 이야기와 장기 성장 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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CDW 투자 내러티브 요약

CDW를 소유하는 것은 클라우드, 사이버 보안 및 디지털 혁신의 장기적인 성장이 계속해서 수익을 창출할 것이라는 믿음에 달려 있으며, 운영 규율과 서비스 확장이 자금 및 마진 압박 변화와 같은 부문 리스크를 상쇄할 수 있다는 믿음에 달려 있습니다. 최근의 결과는 클라우드와 보안 분야의 강점을 입증하지만, 단기적인 주요 촉매제인 기술 솔루션에 대한 지속적인 수요를 크게 변화시키지는 못했습니다. 동시에 하드웨어 마진 압박은 여전히 가장 중요한 리스크로 남아 있으며, 이번 업데이트는 이러한 전망을 의미 있게 바꾸지는 못했습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 2분기에 90만 주를 매입한 CDW의 환매입니다. 이러한 조치는 주당 순이익을 직접적으로 지원하여 마진 압박과 가변적인 하드웨어 수요 속에서 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공하고 클라우드 및 사이버 보안 비즈니스의 강력한 성과에 따른 이점을 잠재적으로 증폭시킬 수 있었습니다.

그러나 디지털 솔루션에 대한 수요가 가속화되는 가운데서도 투자자들은 마진 추세를 계속 주시해야 합니다.

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CDW의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 243억 달러, 수익은 13억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 3.5%의 매출 성장률과 현재의 11억 달러 수준에서 0.2억 달러의 수익이 증가한다는 것을 의미합니다.

CDW의 예측이 어떻게 현재 가격보다 21% 상승한206.80달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원 3명은 CDW의 공정가치를 201.16달러에서 234.14달러 사이로 추정합니다. 최근의 자사주 매입이 주당순이익을 지지하고 있음에도 불구하고, 지속적인 하드웨어 마진 압박은 여전히 광범위한 실적 기대치를 형성하는 주요 논쟁거리로 남아 있습니다.

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