아시다시피 벨 퓨즈(NASDAQ:BELF.A)는 최근 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 1억 2,800만 달러로 분석가들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.19달러로 예상치를 21% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최근 수익 보고서에 따르면, 벨 퓨즈를 다루는 애널리스트 3명의 컨센서스는 2024년에 5억 3,590만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 10%의 매출 감소를 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 31% 하락한 4.09달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 5억 7,080만 달러의 매출과 4.56달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 수익 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
따라서 애널리스트들이 목표 주가를 67.50달러로 19% 낮춘 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 벨 퓨즈의 가치를 주당 72.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 63.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 벨 퓨즈의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Bel Fuse의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측치가 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 13%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.9%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에 희망이 있는 것은 아니며, 벨 퓨즈는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 시사합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 벨 퓨즈 애널리스트의 2025년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Bel Fuse에 대한 경고 신호가 한 가지 발견되었으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Bel Fuse 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.