의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 4.5% 상승하여 51.09달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:AVT). 57억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.97달러로 예상치를 2.0% 하회하는 0.97달러로 예상치에 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 중요한 시기입니다. 이번 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Avnet을 담당하는 7명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 228억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 Avnet의 매출이 7.7% 소폭 감소했음을 의미합니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 30% 급락한 4.45달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 245억 달러의 매출과 6.22달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이를 통해 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 상당히 심각하게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들은 목표주가 48.83달러에는 큰 변화를 주지 않았는데, 이는 이번 목표주가 하향 조정이 Avnet의 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상되기 때문입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 다양한 의견이 있는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 Avnet 애널리스트의 목표 주가는 주당 57.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 40.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 차이가 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 6.2%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 8.8%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.2% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며 Avnet은 더 넓은 업계보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 48.83달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두면 Avnet에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Avnet에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, Avnet에는 두 가지 경고 신호 ( 그리고 한 가지는 우려할 만한 신호)가 있으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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