안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Akoustis Technologies, Inc.(NASDAQ:AKTS) 주가가 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 85%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 전자 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.7배인 것을 고려하면, 1.4배라는 어쿠티스 테크놀로지스의 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
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최근 Akoustis Technologies의 실적은 어떻습니까?
최근 업계 평균 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 증가함에 따라 Akoustis Technologies는 만족스러운 시간을 보냈습니다. 아마도 시장에서는 현재의 강력한 실적이 다른 업계에 따라 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 어쿠스티스 테크놀로지를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 조금 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Akoustis Technologies에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Akoustis Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 24%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 성과에 힘입어 전체 매출이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 54% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 5.5% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 Akoustis Technologies가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
아쿠스티스 테크놀로지스의 주가수익비율에 대한 결론
어쿠스티스 테크놀로지스의 주가가 급락하면서 주가수익비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
애널리스트의 예측을 살펴보면 Akoustis Technologies의 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관되게 P/S 비율이 유지되고 있는 것 같습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Akoustis Technologies에 대해 알아야 할 5가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 무시할 수 없습니다.
Akoustis Technologies의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.