접이식 아이폰 출시 추진과 아메리칸 익스프레스(AmEx)와의 제휴 소식에 애플(AAPL) 주가 8.8% 상승 - 강세 전망이 바뀌었나?

• 최근 몇 주 동안 애플은 2027년까지의 포괄적인 아이폰 로드맵을 제시하며, 첫 번째 폴더블 모델인 ‘아이폰 울트라’의 생산 계획을 약 1,000만 대로 상향 조정하고, 전 세계적인 AI 기반 칩 부족으로 인한 압박을 완화하기 위해 중국 메모리 공급업체들을 물색하고 있다.
• 이와 동시에 아메리칸 익스프레스는 애플 페이 결제 화면에서 직접 포인트를 사용할 수 있도록 ‘멤버십 리워드(Membership Rewards)’ 프로그램을 확대하며, 애플의 결제 생태계가 소비자들의 일상적인 지출에서 차지하는 역할이 계속해서 강화되고 있음을 보여주었습니다.
• 이제 애플의 확대된 폴더블 아이폰 생산 계획이 회사의 투자 전망과 장기 성장 전망을 어떻게 재편할 수 있을지 살펴보겠습니다.

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애플 투자 스토리 요약

오늘날 애플 주식을 보유하려면, 주로 애플의 생태계가 방대한 기기 기반을 통해 지속적으로 수익을 창출할 수 있을 뿐만 아니라, 폴더블 아이폰 울트라와 같은 새로운 AI 기능 및 폼 팩터가 사용자들의 기기 업그레이드를 유도할 것이라고 믿어야 합니다. 단기적인 핵심 촉매 요인은 폴더블을 포함한 2026~2027년 아이폰 사이클이 실제로 판매량 증가와 서비스 매출 증대로 이어질지 여부이며, 현재 가장 큰 위험 요인은 마진과 브랜드 인지도에 압박을 줄 수 있는 부품 비용 상승과 정치적으로 민감한 공급망 변화입니다.

최근 동향 중에서는 애플이 폴더블 아이폰 울트라의 생산량을 약 1,000만 대로 늘리고 2026~2027년 아이폰 로드맵을 확대할 계획이라는 소식이 가장 직접적인 관련이 있습니다. 이는 전 세계적인 AI 기반 칩 부족 사태 속에서 애플이 중국 메모리 공급업체를 물색하고 있다는 보도와 맞물려 있으며, 이는 동일한 핵심 질문을 제기한다: 애플이 장기적인 서비스 및 기기 교체 주기에 기반한 성장 동력을 훼손하지 않으면서 프리미엄 가격 책정, 하드웨어 혁신, 비용 통제를 균형 있게 조율할 수 있을까?

그러나 폴더블 아이폰 소식이 흥미롭다 하더라도, 투자자들은 애플이 중국 메모리 공급업체를 적극 모색하고 있다는 점이...

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애플의 전망에 따르면 2029년까지 매출 5,838억 달러, 순이익 1,617억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 연간 8.9%의 매출 성장과 현재 1,226억 달러에서 약 391억 달러의 순이익 증가가 필요합니다.

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가장 낙관적인 애널리스트 중 일부는 이미 2029년까지 매출이 654,200,000,000달러에 육박하고 순이익이 188,700,000,000달러 수준에 이를 것으로 전망하고 있었으므로, 따라서 더 공격적인 폴더블 제품 출시와 민감한 중국산 메모리 조달 문제가 이러한 상승 여력을 더 현실적으로 만들지, 아니면 오히려 어렵게 만들지에 대해서는 매우 상이한 견해가 나올 것으로 예상해야 합니다.

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