26 % 도약 후 Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ :AAOI) 주가는 레이더 아래로 날아 가지 않습니다.

(NASDAQ:AAOI) 주가는 최근 한 달 동안에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 141%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 통신 업계의 약 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때 3.6배의 P/S 비율을 가진 어플라이드 옵토일렉트로닉스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스에 대한 최신 분석 보기

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 실적 현황

어플라이드 옵토일렉트로닉스는 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사들은 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)이 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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어플라이드 옵토일렉트로닉스의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

Applied Optoelectronics처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 2.8%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 11% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 65% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 8.3%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 Applied Optoelectronics의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가가 급등하면서 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Applied Optoelectronics의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

의견을 결정하기 전에 Applied Optoelectronics에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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