Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F 주식 보고서

시가총액: US$567.1m

Catapult Group International 가치 평가

CAZG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAZG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.45
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAZG.F ( $2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAZG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAZG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAZG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAZG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAZG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAZG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매US$108.09m
시가총액US$567.08m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAZG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAZG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
CGNT Cognyte Software
1.7x8.0%US$578.2m
GRRR Gorilla Technology Group
6.3x25.8%US$446.8m
MGIC Magic Software Enterprises
1.2x3.9%US$630.9m
DJCO Daily Journal
7.4xn/aUS$536.2m
CAZG.F Catapult Group International
5.2x14.8%US$900.4m

Price-To-Sales 대 피어: CAZG.F은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAZG.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

83 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.43b
DSP Viant Technology
0.8x10.3%US$840.14m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$704.88m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$361.53m
CAZG.F 5.2x업계 평균 4.7xNo. of Companies83PS048121620+
83 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAZG.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAZG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAZG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAZG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAZG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.14
US$2.43
+13.4%
6.0%US$2.59US$2.22n/a4
Mar ’26US$2.24
US$2.36
+5.6%
7.2%US$2.60US$2.15n/a4
Feb ’26n/a
US$2.36
0%
7.2%US$2.60US$2.15n/a4
Jan ’26n/a
US$2.36
0%
7.2%US$2.60US$2.15n/a4
Dec ’25n/a
US$2.36
0%
7.2%US$2.60US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.78
US$1.77
-0.3%
8.4%US$1.93US$1.59n/a4
Oct ’25US$1.64
US$1.71
+4.6%
8.7%US$1.96US$1.59n/a4
Sep ’25US$1.24
US$1.57
+26.8%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Aug ’25US$1.17
US$1.57
+34.4%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Jul ’25US$1.27
US$1.52
+19.6%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.1%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
May ’25US$0.98
US$1.36
+39.0%
31.4%US$2.08US$0.99n/a4
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.4%US$2.06US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.3%
36.3%US$2.12US$0.96US$2.244
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.2%
34.7%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.785
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.645
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.9%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.245
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.175
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.275
Jun ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.105
May ’24US$0.53
US$1.10
+108.4%
48.9%US$2.11US$0.60US$0.985
Apr ’24US$0.47
US$1.10
+130.5%
48.9%US$2.11US$0.60n/a5
Mar ’24n/a
US$1.30
0%
41.0%US$2.24US$0.64US$0.835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.39
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 00:00
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Catapult Group International Ltd 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Chris SavageBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Piers FlanaganEL&C Baillieu