Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F 주식 보고서

시가총액: US$596.2m

Catapult Group International 가치 평가

CAZG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAZG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAZG.F ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAZG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAZG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAZG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAZG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAZG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAZG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.3x
판매US$108.09m
시가총액US$596.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAZG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAZG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
HKD AMTD Digital
20.8xn/aUS$555.3m
CGNT Cognyte Software
1.8x7.6%US$536.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.3x-1.0%US$457.9m
MGIC Magic Software Enterprises
1x3.9%US$536.2m
CAZG.F Catapult Group International
5.3x14.4%US$918.7m

Price-To-Sales 대 피어: CAZG.F은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAZG.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
CAZG.F 5.3x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAZG.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAZG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAZG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAZG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAZG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.00
US$2.23
+11.5%
5.1%US$2.41US$2.13n/a4
Nov ’25US$1.78
US$1.77
-0.3%
8.4%US$1.93US$1.59n/a4
Oct ’25US$1.64
US$1.71
+4.6%
8.7%US$1.96US$1.59n/a4
Sep ’25US$1.24
US$1.57
+26.8%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Aug ’25US$1.17
US$1.57
+34.4%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Jul ’25US$1.27
US$1.52
+19.6%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.1%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
May ’25US$0.98
US$1.36
+39.0%
31.4%US$2.08US$0.99n/a4
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.4%US$2.06US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.3%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.2%
34.7%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.785
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.645
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.9%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.245
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.175
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.275
Jun ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.105
May ’24US$0.53
US$1.10
+108.4%
48.9%US$2.11US$0.60US$0.985
Apr ’24US$0.47
US$1.10
+130.5%
48.9%US$2.11US$0.60n/a5
Mar ’24n/a
US$1.30
0%
41.0%US$2.24US$0.64US$0.835
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Dec ’23US$0.51
US$1.24
+144.5%
43.2%US$2.21US$0.60US$0.865
Nov ’23US$0.51
US$1.30
+154.1%
44.0%US$2.34US$0.63n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%