에 대한 우려의 이유가 있습니다. (NYSE :WK) 가격

(NYSE:WK) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 7.2배로, 약 절반의 기업이 P/S 비율이 4.3배 미만이고 심지어 1.8배 미만도 흔한 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Workiva에 대한 최신 분석 보기

최근 Workiva의 실적은 어땠나요?

최근 Workiva와 업계의 수익 성장을 차별화할 수 있는 요소는 많지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선되어 현재 상승한 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그러길 바라지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

애널리스트들이 Workiva의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 평가하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

Workiva에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Workiva가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 79%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.

이러한 정보를 통해 Workiva가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 사항

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 Workiva의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Workiva에 대한 3가지 경고 신호 ( 1가지 경고는 심각함)를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 Workiva에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량 종목 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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