Stock Analysis
주주 여러분은 지난주 이맘때 투야(Tuya Inc.)(NYSE:TUYA)가 1분기 실적을 발표했다는 사실을 눈치채셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.5% 하락한 1.94달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 6,200만 달러로 꽤 괜찮은 실적이었고, 투야는 예상보다 16% 높은 수익을 올렸습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 투야에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, 투야의 애널리스트 5명의 컨센서스 전망치는 2024년에 미화 2억 8,500만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 15%의 견고한 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순손실은 미화 0.07달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2억 6,340만 달러의 매출과 주당 0.08달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 수치에 따라 투야의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 손실 전망치가 낮아진 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가를 2.98달러로 크게 변경하지 않았으며, 이는 최근 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 투야 애널리스트의 목표 주가는 주당 3.50달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 2.70달러로 평가합니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 20% 성장할 것으로 예상되는 등 향후 투야의 성장이 과거보다 더 빨라질 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 3년간의 연간 8.3% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이와 대조적으로, 저희 데이터에 따르면 동종 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 투야의 수익이 개선될 것으로 예상될 뿐만 아니라 애널리스트들도 투야가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 2.98달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 투야에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 투야의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.