Similarweb (NYSE :SMWB) 부채 부담으로 인해 부담이됩니까?

하워드 막스는 주가 변동성에 대해 걱정하기보다는 '영구적인 손실 가능성이 내가 걱정하는 위험이며, 내가 아는 모든 실제 투자자들이 걱정하는 위험'이라고 말하면서 이를 잘 표현했습니다. 따라서 스마트 머니는 기업의 위험도를 평가할 때 일반적으로 파산과 관련된 부채가 매우 중요한 요소라는 것을 알고 있는 것 같습니다. Similarweb Ltd.(NYSE:SMWB)는 비즈니스에 부채를 사용하고 있습니다. 하지만 주주들은 이 회사의 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

부채는 어떤 위험을 초래할까요?

부채는 기업이 신규 자본이나 잉여 현금 흐름으로 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 때까지 기업을 지원합니다. 최악의 경우, 기업이 채권자에게 돈을 갚지 못하면 파산할 수도 있습니다. 흔한 일은 아니지만, 빚을 진 회사가 대출 기관으로부터 헐값에 자본을 조달하도록 강요당해 주주가 영구적으로 희석되는 경우도 종종 있습니다. 물론 많은 기업이 부정적인 결과 없이 성장에 필요한 자금을 조달하기 위해 부채를 사용합니다. 부채 수준을 조사할 때는 먼저 현금과 부채 수준을 함께 고려합니다.

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Similarweb의 순부채란 무엇인가요?

아래 차트를 클릭하면 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 2023년 12월에 Similarweb의 부채는 전년도와 거의 동일한 25,000만 달러입니다. 그러나 다른 한편으로는 7,170만 달러의 현금을 보유하고 있어 순 현금 포지션은 4,670만 달러입니다.

Similarweb의 부채 살펴보기

최신 대차 대조표 데이터에 따르면 Similarweb은 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 미화 1억 8,420만 달러, 그 이후에는 미화 3,930만 달러의 부채가 만기 도래하는 것으로 나타났습니다. 이러한 부채를 상쇄하기 위해 7,170만 달러의 현금과 12개월 이내에 만기가 도래하는 4,930만 달러 상당의 미수금을 보유하고 있습니다. 따라서 현금과 단기 미수금을 합친 것보다 부채가 총 1억 2,240만 달러 더 많았습니다.

상장된 Similarweb 주식의 가치가 총 6억 2,660만 달러이므로 이 수준의 부채가 큰 위협이 되지는 않을 것으로 보입니다. 하지만 시간이 지남에 따라 변동될 수 있으므로 대차대조표의 건전성을 주시할 필요가 있다고 생각합니다. 주목할 만한 부채가 있긴 하지만 Similarweb은 부채보다 현금이 더 많기 때문에 부채를 안전하게 관리할 수 있다고 확신합니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 그러나 무엇보다도 향후 수익이 유사웹의 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는 능력을 결정할 것입니다. 따라서 미래에 초점을 맞추고 있다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인해 보세요.

유사웹은 12개월 동안 이자 및 세금 차감 전 수익은 보고하지 않았지만 13% 증가한 2억 1,800만 달러의 수익을 기록했습니다. 이 성장률은 우리 입맛에는 다소 느리지만, 세상을 만들기 위해서는 모든 유형이 필요합니다.

유사웹은 얼마나 위험할까요?

일반적으로 손실을 내는 회사가 수익을 내는 회사보다 더 위험하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그리고 작년에 Similarweb은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 발생했습니다. 실제로 그 기간 동안 540만 달러의 현금을 소진하고 2,900만 달러의 손실을 기록했습니다. 이로 인해 회사가 다소 위험해지긴 했지만, 4,670만 달러의 순현금을 보유하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 현금은 현재와 같은 속도로 최소 2년 동안은 성장을 위한 지출을 계속할 수 있다는 것을 의미합니다. 요약하자면, 잉여 현금 흐름이 없는 상황에서 상당히 위험해 보이기 때문에 저희는 이 투자에 대해 약간 회의적입니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 궁극적으로 모든 기업에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 유사웹에서는 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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