최근 미국 시장이 나스닥과 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하면서 성장 지향적인 기업에 대한 투자자들의 관심은 여전히 뜨겁습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분율이 높은 기업은 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 높으면 경영진의 이해관계와 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 호황기 시장 환경에서 보다 신중한 의사 결정과 장기 전략 계획으로 이어질 가능성이 높기 때문입니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 15% | 48.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
Atlassian(나스닥GS:TEAM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Atlassian Corporation은 시가 총액이 약 474억 4,000만 달러에 달하는 다양한 소프트웨어 제품을 설계, 개발, 라이선스 및 유지 관리하면서 전 세계적으로 운영되고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 소프트웨어 및 프로그래밍에서 창출되며, 총액은 약 41억 7,000만 달러입니다.
내부자 소유: 39.2%
상당한 내부자 소유권을 가진 성장 중심 기업인 Atlassian은 최근 재무 유연성을 강화하기 위해 10억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하여 부채 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 차입금 증가에도 불구하고 최근 수익 보고서에 따르면 2024년 3분기에는 순손실에서 1,275만 달러의 순이익을 창출하는 등 상당한 회복세를 보이고 있습니다. 지난 분기 동안 내부자 활동은 상당한 매수 또는 매도가 보고되지 않은 채 균형을 이루었습니다. Atlassian은 현재 매출 성장률(연간 16.8%)이 공격적인 시장 벤치마크에 뒤처지고 있지만 장기적인 가치 창출을 강화할 수 있는 소프트웨어 제품군 내 AI 통합을 통해 혁신을 계속하고 있습니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 Atlassian의 성과에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
- 최신 가치 평가 보고서를 검토한 결과, Atlassian의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
Zscaler(나스닥GS:ZS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 시가 총액이 약 299.99 억 달러에 달하는 글로벌 클라우드 보안 회사입니다.
운영: 이 회사는 주로 클라우드 플랫폼 구독 서비스 및 관련 지원 서비스를 통해 수익을 창출하며 총 수익은 약 20억 3천만 달러입니다.
내부자 소유권: 38.1%
사이버 보안 회사인 지스케일러는 매년 18.6%의 매출 증가와 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되는 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 높은 내부자 판매에도 불구하고 전략적 파트너십과 제품 혁신으로 성장 궤도에 올라섰습니다. 최근 구글, 시큐어다이나믹스 등의 기업과의 협업을 통해 사이버 보안 분야의 서비스 제공을 강화하여 복잡한 보안 문제를 효율적으로 해결하고자 합니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주 희석으로 인해 이러한 확장 과정에서 지분 가치 약화에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
팔란티어 테크놀로지스 (NYSE:PLTR)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 정보 커뮤니티를위한 소프트웨어 플랫폼 개발을 전문으로하며 미국, 영국 및 전 세계의 대테러를 지원하며 시가 총액은 약 575.7 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 두 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 10억 7,000만 달러의 수익을 올린 상업 부문과 12억 7,000만 달러의 수익을 올린 정부 부문입니다.
내부자 소유: 13.4%
팔란티어 테크놀로지스는 3년 후 자기자본 수익률이 17%로 낮을 것으로 예상되지만, 연간 수익이 24.4% 성장하여 미국 시장의 14.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률도 연간 16%로 미국 시장 평균인 8.6%를 상회하는 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 작년에 주주 희석이 발생했고 매출 성장률 전망치는 고성장 기준인 20%에 미치지 못했습니다. 최근 1,900만 달러 규모의 ARPA-H 계약과 같은 중요한 계약은 의료 결과를 위한 데이터 분석 분야에서 영향력이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 팔란티어 테크놀로지에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 읽어보세요.
- 팔란티어 테크놀로지스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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