지난주에 ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW)가 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.1% 하락한 716달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 26억 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.67달러로 예상치를 26% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 37명의 애널리스트가 제시한 ServiceNow에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 109억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 15% 증가한다는 의미 있는 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 36% 급락한 6.03달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 109억 달러의 매출과 5.53달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 미화 854달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 ServiceNow의 주당 가치를 950달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 734달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 범위가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 확고한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, ServiceNow의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업체와의 예측을 비교할 때 좀 더 넓은 범위의 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 21% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 23% 성장률과 일치하는 수치입니다. 반면, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 ServiceNow는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 ServiceNow에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 ServiceNow에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 ServiceNow의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ServiceNow 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.