Stock Analysis
지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 인스트럭처 홀딩스(NYSE:INST)의 최신 1분기 실적 발표가 있었습니다. 매출은 1억 5,500만 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 손실은 주당 0.15달러로 폭발적으로 증가하여 전반적으로 매우 좋지 않은 결과를 보였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 인스트럭처 홀딩스에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 이후, 인스트럭처 홀딩스를 다루는 12명의 애널리스트는 2024년에 663.1억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 19% 개선되는 의미 있는 성과가 될 것입니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.46달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 6억 6,130만 달러의 매출과 주당 0.28달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들은 인스트럭처 홀딩스에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 상당히 증가한 대가를 치렀습니다.
컨센서스 목표주가는 30.09달러로 안정적으로 유지되었는데, 이는 예상 손실이 장기적으로 회사 가치에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되기 때문인 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 인스트럭처 홀딩스 애널리스트의 목표 주가는 주당 35.00달러이며, 가장 비관적인 애널리스트는 25.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 인스트럭처 홀딩스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측이 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 26%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 19% 성장률과 더불어 매우 높은 수치입니다. 이는 연간 13%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 인스트럭처 홀딩스가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 그들은 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 인스트럭처 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2026년까지 인스트럭처 홀딩스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 인스트럭처 홀딩스에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.