의 (NYSE :ENV) 주가는 수익에 대한 정서와 일치하고 있습니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 2.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Envestnet, Inc.(NYSE:ENV)는 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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인베스트넷의 최근 실적은 어떤가요?

최근 인베스트넷은 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율의 성장을 억압하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Envestnet의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

Envestnet과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 다행히도 그 전에도 몇 년 동안 좋은 실적을 거둔 덕분에 지난 3년 동안 총 25%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 최근 들어 회사의 매출 성장이 일정하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 인베스트넷이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영 할 수있는 미래를 바라보고있는 동안 편안하게 보유하고있는 것이 불편한 것 같습니다.

투자자에게 인베스트넷의 P/S는 무엇을 의미할까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Envestnet의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

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물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

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