치타 모바일 (NYSE :CMCM)의 주가는 27 % 상승했지만 사업 전망도 개선이 필요합니다.

(NYSE:CMCM) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23 %의 상승률도 상당히 합리적입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 치타 모바일의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.9배로, 약 절반의 회사가 4.4배 이상, 심지어 12배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계에 비하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

치타 모바일에 대한 최신 분석을 확인하세요.

치타 모바일의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어 최근 치타 모바일의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락하고 있을 것입니다. 치타 모바일을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

치타 모바일에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

치타 모바일에 대한 매출 성장이 예상되나요?

치타 모바일처럼 하락한 P/S를 보는 것이 정말 편할 때는 회사의 성장이 업계에 비해 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년간의 매출도 총 57%나 줄어든 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 15% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려하면 치타 모바일의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

치타 모바일의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

이러한 가격 급등 이후에도 치타 모바일의 주가순자산비율은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

치타 모바일이 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 치타 모바일의 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

흑자 전환하는 탄탄한 기업이 흥미롭다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.